本站消息五五策略，日前易方达中证500ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模31.25亿元，季度净值涨幅为2.38%。
从业绩表现来看，易方达中证500ETF基金过去一年净值涨幅为10.58%，在同类基金中排名1276/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-18.43%，成立以来的最大回撤为-50.19%。
从基金规模来看，易方达中证500ETF基金2025年一季度公布的基金规模为31.25亿元，较上一期规模31.67亿元变化了-4217.33万元，环比变化了-1.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.31%，债券占净值比0.03%五五策略，现金占净值比3.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.95%，第一大重仓股为江淮汽车（600418），持仓占比为0.84%。
易方达中证500ETF现任基金经理为余海燕 庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业13年又161天，2016年4月16日正式接手管理易方达中证500ETF，任职期间累计回报为4.57%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为23.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证500指数,该指数由沪深市场中剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后,剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券,再选取过去一年日均总市值排名靠前的500只证券组成,以综合反映中国沪深市场中小市值公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度以来,随着各项宏观政策继续发力显效,国民经济延续向新向好态势,经济发展质量稳步提高。但我们也看到,外部环境更趋复杂严峻,国内有效需求不足,部分企业生产经营困难,经济持续回升向好基础还不稳固。总体而言,中国经济在一季度面临一定的挑战,但一揽子存量政策和增量政策继续发力显效,工业服务业较快增长,消费投资继续改善,新质生产力成长壮大,经济运行整体延续了2024年四季度的改善趋势,为A股市场稳定发展提供了较好的基本面支撑。此外,DeepSeek在全球人工智能领域脱颖而出,让海内外投资者对中国科技创新能力有了新的认识,也带动了中国资产的价值重估。资本市场方面,A股市场在一季度呈现出明显的结构性行情,聚焦科技成长风格的汽车、TMT、机械设备板块表现优异,代表周期价值风格的煤炭、石油化工、房地产、非银金融等板块表现相对比较落后。从市场主流指数的表现来看,代表小盘成长风格的北证50、中证2000、科创综指等指数表现较好,而代表大盘价值风格的沪深300指数、上证50指数表现相对较为平淡。中证500指数作为A股中小盘股的代表指数,其行业分布较为均衡,以周期型与成长型行业并重,其收益表现会受到A股整体市场走势、市场风格以及不同行业基本面状况的影响。报告期内指数中电子、计算机、传媒、有色金属、汽车等行业的成份股涨幅居前,对中证500指数收益贡献较大,而非银金融、煤炭、食品饮料、交通运输等行业的成份股表现不佳,拖累了指数表现。报告期内中证500指数上涨2.31%。在中国经济迈向复苏、货币政策宽松、信用环境改善的宏观背景下,中小市值公司有望迎来较强的盈利复苏预期,作为A股中小盘股的代表指数,中证500指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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